Cunsigliu di travagliu avanzatu. Forma di rapportu anticu

Per accede à i fondi chì sò emesciuti à l'impiegati di l'urganizazione per u periodu di viaghju o per altri bisogni, una forma speziale si usa. Hè chjamatu "rapportu anticipatu di cummerciale". Stu documentu hè una cunferma di l'usu di soldi. A basa per l'emissione di fondi hè l'ordine di u capu. In questu articulu truvate un esemplariu di l'infurmazioni anticipati nantu à un viaghju d'affare, amparate e regule per fassi una forma.

Document management

Per u mandu di u viaghju cumerciali hè necessariu emissione:

• Ordine;
• Assicuranza di serviziu;
• Certificate.

À ritornu, hè necessariu di sottumette un rapportu nantu à a realizazione di l' assignazione di serviziu.

U empleu devi sempre u certificatu di viaghju cù ellu. In ogni puntu in ellu sò notei sò fatti nantu à u tempu di l'arrivata è a partenza. Secunnu Art. 168 di u Code di u travagliu, l'impiegatu devi rimbursà l'impiigatu per esse spese: travel, hiring, allowance di sussiste di uttizia, altri spejjeż chì si accunsenu cù a gestione.

Ogni annuali hè datu à l'impiigatu prima di abbandunà. In accordu di u Regulu di u cuntenutu di e transazziona di u cash in u territoriu di a Federazione Russa, sta transazzione hè tratata da un esecutivu (CSC) nantu à a basa di una affirmazioni di l'empleu, in quale l'altitudine è i termini sò indicati. I Fondi sò furniti: u cash from the cash register, cheque bancariu, card corporate, money order.

Decorazione

Dapoi 2002, l'entizzioni jurìtichi di ogni forma di pussibule usanu a forma specialu No. AO-1. L'annunziu infurmatu nantu à u viaghju d'affare, a forma di quale si pò piglià in u dipartimentu di cuntrollu di l'intrapriża, hè chjesa in una copia nant'à trè ghjorni da a data di ritornu. Si rinunce à u dipartimentu finanziariu per esame.

In a parti di u fronte, i seguenti dati sò indicati:

• Nome di l'organizzazioni;
• Number and date of the document;
• U numaru unitariu;
• U nomu di l'impiigatu, a so pusizioni;
• Appuntamentu di fondi: negoziu, viaghju di cummerciale, compra di materiali, etc.
• In u tavulu hè dichjarata a dati nantu à l'avveda avanzu, se qualchissia. Hà avà ancu ind'è l'ughjettu emessu, a parte spesa, u saldu di i fondi è di l'overruns (in rubles è copecks).

A forma di rapportu anticipu hè occupatu di dui costi. In u spartimentu quì hè una lista di documenti chì cunfirmanu e gastru (verificazione, annunzii, ricetta, etc.), i so numeru è i date, u quantità di costi. À u fondu di a tavula, a persona hà da firmà u so contu.

I cuntatti

Dopu avè ricivutu u furmulariu, u dipartimentu di finanziariu aghjustatu deve cumpressione i seguenti dettalji:

• "Accessu di cuntattu" - publicazione cù u nùmmuru di sottucuntasi in u quale u quantità dispiace esse riflessu;
• Cumposta di applicazioni - u numaru di documenti provduti;
• Fixa l'appruvazioni di soldi gastatu u signu u chief accountant;
• Solu cuntribuitu o sobreimpresse;
• U numaru è data di u PQS o RKO;
• Ci hè un ricostruutu sottu a fila di curretta per l'accettazione di documenti. Eccu l'accountante richieste l'iniziali di l'impiigatu, u numaru è a data di u rapportu, l'ingrossu spent (in parolle), u numaru di documenti provduti.

U rapportu avanzatu cumpresu nantu à u viaghju d'affari tutale hè sottumessu per u passageru à u capu di l'urganizazione.

Quandu torna d'un viaghju di cummerciale, l'impiigatu deve passà:

• Certificate;
• Assicuranza di serviziu;
• Un rapportu anticu di u viaghju cù documenti chì confirmananu i gastru.

Se tu avete aduprà una carta, avete bisognu di cunghjuntà da i cajuteristi. In u casu di una missione straniera, un empleu deve esse còmpie di u passaportu è e pagine marcate cù a data di travirsà a fruntiera.

U rapportu di a missione, un esempiu di quale serà presentatu davanti, hè mandatu à u capu per a validità. A parte di u fondi inutilità di i fondi hè tornata à a cudera immedtazione o hè rete da u salario. A quantità massima hè limitata à u 20% di u livellu d'ingassi, in casi rari - 50%.

Input di data à u prugramma "1C Accounting"

Basatu nantu à u rapportu cumpletu è appruvatu l'averebbe rapportu, u prugrammu generate postings nantu à l'utilizazione di i fondi. Per questu scopu, hè furnutu un documentu di u listu stessu, chì hè apertu da u menu "Cashier" in a toolbar.

In a journal, necessariu di creà una nova forma clicking on the "Add" button. In ellu sò cumposti i cumpunenti necessarii:

• "Phys. Face "- FIO employee.
• "Appuntamentu" significa "gastru di viaghju".
• A tabulazione "Avanti" di a tavula parte di u documentu indica u numeru di u liquidazione à u quali u fondi fussinu.
• À u fondu di a finestra, u campu "Appliunzione" hà indicatu u numeru di documenti provduti.
• In a "altra" tabulazione, i speduti chì sò specificate in u documentu "U rapportu viaghju" sò indicati.

Esempiu:

U bigliettu per u viaghju № 8956 da u 20.03.14 - 2500 rublu. Sittenu senza VAT.

U ricunnisciutu per u vostru accessu № 1245 da u 20.03.14 - 2400 rubli. Sittenu senza VAT.

Calculu d'aiutu (per diem) - 600 rubli. Sittenu senza VAT.

Dopu chì u documentu hè stallatu, i seguenti scuperte esse generati: DT 26 KT 71.01.

Subsistence allowance

Questu hè una parte separata di e coste, chì ùn hè documentatu. U soldi hè datu per i so bè di u persunale. L'assignazione di ogni ghjornu hè a listessa per tutti i cumerzii. Sicondu a liggi, a prestazione di ogni ghjornu di u ghjornu, chì ùn hè micca sugettu à l'impositu a renta persunale, hè di 700 rublime. In u eccessu di questa figura, l'impositu deve esse accusa à una rata di 13%. L'annuncia di cuncessione di ogni ghjornu di viaghji cumerci di l'oltre dipende di u paese di destinazione. U calculu hè fatta nantu à ghjennaghju di ghjorni, cumprese uttimi è vacanze, u tempu spentu in strada. U pagamentu pò esse fatte da u cuntrollu nantu à a basa di l'applijazione di u funziunale o da u trasferimentu bancu. A seconda opzione hè spessu usata. Ma quannu trasfiriu tali ammonti a "salarii", duie risparmii di tassazioni chì sò assuciati cù a richieste di i fondi. Per evitari di cunflitti, l'urganizazione deve riflette in a pratica cuntrattaurale a pussibilità di trasferimentu di soldi à i prublemi di l'impiegati. Inutile, l'agenzii statali pò aghjunghje furmazioni supplementarii suverei, primi d'assicuranza, in quantu à penalità è fine.

Uni pochi di parolle di travagli di cummercializazioni straneri. L'urganizazione pò spedizione soldi à l'impiigatu in cash in rubles, munita straniera o trasferimentu à a carta. L'ammontu di cuncessione ogni ghjornu hè determinatu da un accordu colettu o da l'atti legale lucali. U periodu di sughjornu in un viaghju di cummerciale hè calculatu da i marcelli in u passaportu. In casu di un tardu in u transitu, l'indispensabilità di survegazione hè pagatu da a gestione.

Esempiu di un rapportu di travagliu anticipatu

Isemi Cumpagnia
Numaru EDRPO

Cunsigliu Avanti 10 di l'1 di aprile di u 2015

Particularità: Ivanov AA Dipartimentu: Workshop Posizione: Elettricista

Purpose: economico

U rapportu annantu à l'utilizazione di i fondi chì sò numeri per u viaghju di nuvulu di nanzu __-______
Or per u rapportu N ° RKO-15 di u 19 d'aprile di u 2015, l'ammontu di 500 rubli. 00 kop.

Verificatu verificatu:
Total ricivutu: 500 rublu. 00 kop.

Tuttu volta à l'appruvazioni: 0 fricchi. 00 kop.

(Sò chjamatu da un accountant)

Total ricivutu: 500 rublu.

Spent 500 rubles. 00 kop.

Balance: 0,00 руб.

U rapportu hè cunfermatu in quantità di: 500 rublo. 00 kop.

Overezzu: 0 rubles 00 kopecks.

Apertura: 1 documenti

1. Verificatu N ° 1245 di u 20.04.2015.

L'equilibru dipositu in l'ingrossu di ___________ hè publicatu da PKO No. ____ da _____.
Overdraft issuatu: CSC N ° ___ di ____

Date Signature

Allora a forma di u rapportu anticipu hè occupatu. Ogni spirimèntu sò stati cunfundendu à copecchi.

Chjave

U rapportu di viaghju avanzatu cuntene l'utilizazione di i fondi da l'impiegati. A forma denuncia: da quale, quandu è quantu sò stati passati soldi. Ghjè accumpagnatu da tutti i cuntrolli è i ricitari, chì confirmananu l'usu di soldi. A forma hè sottumette per esaminà à u dipartimentu di cuntabilità, è dopu à u capu di l'urganizazione.